U系大作战2 工银创业定开: 工银瑞信创业板两年依期绽放夹杂型证券投资基金（A类份额）基金家具贵府选录更新
- 发布日期：2024-11-30 10:59 点击次数：193
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工银瑞信创业板两年依期绽放夹杂型证券投资基金（A 类份额）
基金家具贵府选录更新
编制日历：2024 年 11 月 26 日
送出日历：2024 年 11 月 29 日
本选录提供本基金的伏击信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募诠释书等销售文献。
一、家具概况
基金简称 工银创业定开 基金代码 164826
下属基金简称 工银创业板两年定开夹杂 A 下属基金往还代码 164826
基金陆续东说念主 工银瑞信基金陆续有限公司 基金托管东说念主 中国农业银行股份有限公司
基金公约见效日 2021 年 4 月 2 日 上市往还所及上市日历 深圳证券往还所
基金类型 夹杂型 往还币种 东说念主民币
运作面容 依期绽放式 绽放频率 每个禁闭期两年
启动担任本基金基金经
基金司理 夏雨 理的日历
证券从业日历 2013 年 7 月 17 日
法令的因不再具备上市条目而应当远离上市的情形时，本基金将变更为非上市基金，
其他 除此除外，本基金的基金称呼、绽放期和禁闭期安排、基金费率、基金的投资范围和
投资策略等均不变，无需召开基金份额合手有东说念主大会。
注：本基金暂未上市
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资主义与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解郑重情况。
本基金主要投资于创业板刊行上市的成长型革命创业企业股票，经受积极主动的投资策
投资主义 略，在合理的风险限制内，追求基金资产长久踏实升值，力求终了卓绝事迹基准的逾额
收益。
本基金的投资范围为具有雅致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市往还的股票
（包括中小板、创业板、存托笔据偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、内地与香
港股票市集往还互联互通机制允许买卖的法令范围内的香港集合往还所上市的股票（以
下简称“港股通投资方向股票”）
、股指期货、债券（包括国债、场地政府债、政府解救
投资范围
机构债券、金融债、企业债、公司债、公确立行的次级债、可弯曲债券、区别往还可转
债的纯债部分、可交换债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、国
债期货、资产解救证券、债券回购、银行入款、同行存单、现款，以及法律法令或中国
证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国证监会的关联法令）。其中，股票
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投资部分在禁闭期内可遴选计谋配售面容进行投资。本基金在禁闭期内不错参与转融通
证券出借业务。
本基金的投资组合比例为：禁闭期内，股票资产占基金资产的比例为 60%–100%，其中
投资于创业板股票的比例不低于非现款基金资产的 80%，投资于港股通投资方向股票的
比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。绽放期启动前 2 个月至绽放期扫尾后 2 个月的期
间内，本基金投资不受前述比例限度。
绽放期内，每个往还日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的往还保证金后，
应当保合手不低于基金资产净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；禁闭期内，
本基金不受上述 5%的限度，但每个往还日日终在扣除股指期货、国债期货合约需交纳的
往还保证金后，应当保合手不低于往还保证金一倍的现款；前述现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金将由投资策划团队实时追踪市集环境变化，根据宏不雅经济运行态势、宏不雅经济政
策变化、证券市集运事迹况、海外市集变化情况等要素的潜入策划，判断国内及香港证
券市集的发展趋势，勾搭行业情状、公司价值性和成长性分析，概括评价各样资产的风
险收益水平。在满盈的宏不雅步地判断和策略分析的基础上，经受动态调养策略，在市集
高涨阶段中，稳妥增多职权类资产建树比例，在市集下行周期中，稳妥裁减职权类资产
建树比例。本基金将通过定性分析和定量分析相勾搭的观念，从上至下考研市集估值以
及行业基本面，从下到上通过对细分行业的变化、价钱及技巧的最新进展、个股的竞争
主要投资策略
力等方面的考研决定组合建树。本基金主要投资于创业板刊行上市的股票，将积极关心、
潜入分析论证创业板股票的投资契机，通过概括分析公司的市集竞争能力、技巧逾越程
度、自主革命能力、贸易方法构建能力、行业拓展能力、竞争上风与公司处置情况等多
方面要素，并勾搭市集异日走势等判断，精选创业板上市股票进行投资。要点关心约略
体现传统产业与新技巧、新产业、新业态、新方法深度和会，受益于产业转型升级趋势
和契合国度政策导向的成长型革命创业企业。本基金将主要通过港股通投资于香港股票
市集。
事迹比较基准 75%×创业板指数收益率+5%×恒生指数收益率+20%×中债概括金钱（总值）指数收益率。
本基金为夹杂型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市
风险收益特征 场基金。本基金若是投资港股通投资方向股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投
资方向、市集轨制以及往还法令等互异带来的独到风险。
(二) 投资组联合产建树图表/区域建树图表
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(三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、本基金基金公约于 2021 年 4 月 2 日见效。公约见效往日不悦完好当然年度的，按履行期限计较净值
增长率。
三、投本钱基金触及的用度
(一) 基金销售关联用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率 备注
/合手有期限（N）
M＜100 万元 1.50% 场外份额
申购费 100 万元≤M＜300 万元 1.0% 场外份额
（前收费） 300 万元≤M＜500 万元 0.8% 场外份额
M≥500 万元 1，000 元/笔 场外份额
注：1、深圳证券往还所会员单元应参照场外认购费率和申购费率设定投资者场内认购费率和申购费率。
赎回费
场外赎回费：在归拢个绽放期内申购后又赎回的份额且合手续合手有期小于 7 天收取 1.5%的赎回费；在归拢个
绽放期内申购后又赎回的份额且合手续合手有期不小于 7 天收取 1.0%的赎回费；认购或在某一绽放期申购并在
下一个及之后的绽放期赎回的份额不收取赎回费。
A 类基金份额的场内赎回适用与场外赎回调换的赎回费率。
(二) 基金运作关联用度
以下用度将从基金资产中扣除：
费 用 类
收费面容/年费率或金额 收取方
别
陆续费 1.2% 基金陆续东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
审 计 费
用
信 息 披 120，000.00 元 法令裸露报刊
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露费
按照国度关联法令和《基金公约》商定，不错在
其 他 费
基金财产中列支的其他用度。用度类别详见本基 关联处事机构
用
金《基金公约》及《招募诠释书》或其更新
注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金资产扣除。
金额以基金依期解说裸露为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手随机间，投资者需支拨的运作费率如下表：
工银创业板两年定开夹杂 A
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定陆续费率+托管费率+销售处事费率（若有）+其他运作用度共计占基金逐日平
均资产净值的比例（年化）。基金陆续费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作
用度以最近一次基金年报裸露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基
金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投本钱基金前，应
全面了解本基金的家具特色，感性判断市集，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：投资组合的风险、
陆续风险、合规性风险、操立场险、本基金特定风险、本基金流动性风险、本基金法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险以偏激他风险。
本基金基金公约见效后，禁闭期内投资者不成申购、赎回基金份额。本基金在禁闭期内，A 类基金份额
可上市往还，A 类基金份额上市往还后，投资者可在二级市集买卖 A 类基金份额。受市集供求关系等多样因
素的影响，投资者买卖 A 类基金份额有可能濒临相应的折溢价风险。
本基金主要投资创业板股票，可能濒临因此带来的创业板上市公司风险、证券价钱波动较大的风险、
退市风险和境外企业风险等投资风险。
本基金在禁闭期内不错参与创业板上市公司的计谋配售，需参与并接受刊行东说念主计谋配售股票，将濒临
由此产生的投资风险和价钱波动。基金资产并非势必参与计谋配售，基金可根据投资策略需要或者不同市
场环境的变化，遴荐是否经受计谋配售策略。
本基金在禁闭期内不错参与转融通证券出借业务，可能濒临因此带来的流动性风险、信用风险及市集
风险等投资风险。
本基金可投资于港股通方向股票，会濒临港股通机制下因投资环境、投资方向、市集轨制以及往还规
则等互异带来的独到风险。包括但不限于港股市集股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往还日
不连贯可能带来的风险、港股因额度限度往还失败风险、境外市集的其他关联风险等独到风险。本基金可
根据投资策略需要或不同建树地的市集环境的变化，遴荐将部分基金资产投资于港股或遴荐不将基金资产
投资于港股，基金资产并非势必投资港股。
本基金可参与股票申购，由于股票刊行政策、刊行机制等影响新股刊行的要素变动，将影响本基金的
资产建树，从而影响本基金的风险收益水平。另外，刊行股票的配售比例、中签率的不笃定性，或其他发
售面容的不笃定性，也可能使本基金濒临更多的不笃定要素。
本基金可投资股指期货、国债期货，股指期货与国债期货经受保证金往还轨制，由于保证金往还具有
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杠杆性，当出现不利行情时，股价指数或相应期限国债收益率出现狭窄的变动就可能会使投资东说念主职权际遇
较大损失。股指期货与国债期货经受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在法令的时候内补足保证金，按法令
将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。
本基金可投资于资产解救证券，将濒临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险。
本基金的投资范围包括存托笔据，若投资可能濒临中国存托笔据价钱大幅波动致使出现较大赔本的风
险，以及与革命企业、境外刊行东说念主、中国存托笔据刊行机制以及往还机制等关联的风险。
(二) 伏击教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金陆续东说念主依照恪称背负、淳厚信用、严慎死力的原则陆续和哄骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金公约确当事东说念主。因《基金公约》
而产生的或与《基金公约》关联的争议，按照《基金公约》“争议的处理”章节的商定处理。
基金家具贵府选录信息发生紧要变更的，基金陆续东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金陆续东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
得回基金的关联信息，敬请同期关心基金陆续东说念主发布的关联临时公告等。
五、其他贵府查询面容
以下贵府详见基金陆续东说念主网站 http://www.icbccs.com.cn 或致电本公司客户处事热线 4008119999
六、其他情况诠释
无
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